产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL004A | 兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.5781 | 2.1150% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-29 | 0.5781 | 2.1070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-28 | 0.5772 | 2.1030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-27 | 0.5758 | 2.1170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-26 | 0.5724 | 2.1150% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-25 | 0.5711 | 2.1140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-24 | 0.5621 | 2.1140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-23 | 0.5622 | 2.1200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-22 | 0.5706 | 2.1250% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-21 | 0.6028 | 2.1270% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-20 | 0.5726 | 2.1120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-19 | 0.5705 | 2.1130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-18 | 0.5721 | 2.1150% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-17 | 0.5721 | 2.1130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-16 | 0.5722 | 2.1120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-15 | 0.5739 | 2.1110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-14 | 0.5745 | 2.1100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-13 | 0.5750 | 2.1090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-12 | 0.5739 | 2.1070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-11 | 0.5689 | 2.1060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-10 | 0.5702 | 2.1050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-09 | 0.5702 | 2.1080% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-08 | 0.5717 | 2.1140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-07 | 0.5727 | 2.1190% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-06 | 0.5717 | 2.1210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-05 | 0.5720 | 2.1290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-04 | 0.5672 | 2.1340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-03 | 0.5758 | 2.1410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-02 | 0.5803 | 2.1480% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-01 | 0.5814 | 2.1530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29