兴银理财添利天天利6号净值型理财产品[兴银添利天天利6号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0060 兴银理财添利天天利6号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6708 2.3520% --
2023-09-29 0.6709 2.3010% --
2023-09-28 0.6704 2.2460% --
2023-09-27 0.6293 2.1990% --
2023-09-26 0.6303 2.1450% --
2023-09-25 0.6156 2.0940% --
2023-09-24 0.5718 2.0630% --
2023-09-23 0.5748 2.0510% --
2023-09-22 0.5670 2.0370% --
2023-09-21 0.5824 2.0250% --
2023-09-20 0.5276 2.0010% --
2023-09-19 0.5350 2.0050% --
2023-09-18 0.5577 2.0130% --
2023-09-17 0.5493 2.0080% --
2023-09-16 0.5493 1.9990% --
2023-09-15 0.5442 1.9900% --
2023-09-14 0.5367 1.9840% --
2023-09-13 0.5357 1.9820% --
2023-09-12 0.5490 1.9820% --
2023-09-11 0.5485 1.9780% --
2023-09-10 0.5320 1.9850% --
2023-09-09 0.5321 2.0010% --
2023-09-08 0.5336 2.0180% --
2023-09-07 0.5331 2.0480% --
2023-09-06 0.5364 2.0740% --
2023-09-05 0.5403 2.0910% --
2023-09-04 0.5621 2.1030% --
2023-09-03 0.5630 2.0940% --
2023-09-02 0.5631 2.0820% --
2023-09-01 0.5908 2.0690% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29