兴银理财添利天天利8号净值型理财产品[兴银添利天天利8号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL008A 兴银理财添利天天利8号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5524 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5333 1.9920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5333 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5299 2.0070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5608 2.0070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5320 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5544 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5393 1.9860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5468 2.0050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5469 1.9850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.5312 1.9650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5289 1.9570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5317 1.9680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5461 1.9710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5756 1.9590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.5096 1.8930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.5096 1.8460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.5159 1.8000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5499 1.7530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5367 1.8090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5237 1.8990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4511 2.0320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4217 2.2420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4217 2.4840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4286 2.7260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6552 2.9680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7064 2.8470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7725 2.6850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8461 2.4730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8747 2.2110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8747 1.9860% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31