产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL008A | 兴银理财添利天天利8号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5524 | 1.9990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-30 | 0.5333 | 1.9920% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-29 | 0.5333 | 1.9990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-28 | 0.5299 | 2.0070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-27 | 0.5608 | 2.0070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-26 | 0.5320 | 1.9900% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-25 | 0.5544 | 1.9900% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-24 | 0.5393 | 1.9860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-23 | 0.5468 | 2.0050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-22 | 0.5469 | 1.9850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-21 | 0.5312 | 1.9650% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-20 | 0.5289 | 1.9570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-19 | 0.5317 | 1.9680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-18 | 0.5461 | 1.9710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-17 | 0.5756 | 1.9590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-16 | 0.5096 | 1.8930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-15 | 0.5096 | 1.8460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-14 | 0.5159 | 1.8000% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-13 | 0.5499 | 1.7530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-12 | 0.5367 | 1.8090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-11 | 0.5237 | 1.8990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-10 | 0.4511 | 2.0320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-09 | 0.4217 | 2.2420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-08 | 0.4217 | 2.4840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-07 | 0.4286 | 2.7260% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-06 | 0.6552 | 2.9680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-05 | 0.7064 | 2.8470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-04 | 0.7725 | 2.6850% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-03 | 0.8461 | 2.4730% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-02 | 0.8747 | 2.2110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-01 | 0.8747 | 1.9860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31