兴银理财添利天天利8号净值型理财产品[兴银添利天天利8号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL008A 兴银理财添利天天利8号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.6962 2.6900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.6962 2.7220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7023 2.7600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7338 2.7650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7515 2.7160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7543 2.6850% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7559 2.6490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7560 2.6180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7682 2.5880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7108 2.5520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6423 2.5720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6933 2.5340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6870 2.4770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6993 2.4020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6994 2.3130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7005 2.2230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7480 2.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5718 2.0180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5867 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5470 1.9730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5313 1.9800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5313 1.9950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5328 2.0100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5315 2.0390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5345 2.0610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5381 2.0760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5615 2.0900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5594 2.0830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5595 2.0750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5872 2.0670% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29