产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0090 | 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5523 | 2.0090% | -- |
2023-07-30 | 0.5327 | 2.0010% | -- |
2023-07-29 | 0.5327 | 2.0080% | -- |
2023-07-28 | 0.5293 | 2.0150% | -- |
2023-07-27 | 0.5592 | 2.0170% | -- |
2023-07-26 | 0.5543 | 2.0060% | -- |
2023-07-25 | 0.5534 | 1.9970% | -- |
2023-07-24 | 0.5390 | 1.9980% | -- |
2023-07-23 | 0.5453 | 2.0240% | -- |
2023-07-22 | 0.5453 | 2.0080% | -- |
2023-07-21 | 0.5332 | 1.9920% | -- |
2023-07-20 | 0.5379 | 1.9860% | -- |
2023-07-19 | 0.5381 | 1.9930% | -- |
2023-07-18 | 0.5547 | 1.9930% | -- |
2023-07-17 | 0.5882 | 1.9770% | -- |
2023-07-16 | 0.5156 | 1.9060% | -- |
2023-07-15 | 0.5156 | 1.8600% | -- |
2023-07-14 | 0.5213 | 1.8150% | -- |
2023-07-13 | 0.5510 | 1.7690% | -- |
2023-07-12 | 0.5384 | 1.8260% | -- |
2023-07-11 | 0.5252 | 1.9170% | -- |
2023-07-10 | 0.4539 | 2.0470% | -- |
2023-07-09 | 0.4298 | 2.2560% | -- |
2023-07-08 | 0.4298 | 2.4930% | -- |
2023-07-07 | 0.4348 | 2.7310% | -- |
2023-07-06 | 0.6594 | 2.9690% | -- |
2023-07-05 | 0.7082 | 2.8470% | -- |
2023-07-04 | 0.7711 | 2.6860% | -- |
2023-07-03 | 0.8447 | 2.4770% | -- |
2023-07-02 | 0.8742 | 2.2180% | -- |
2023-07-01 | 0.8743 | 1.9950% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31