兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0090 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5523 2.0090% --
2023-07-30 0.5327 2.0010% --
2023-07-29 0.5327 2.0080% --
2023-07-28 0.5293 2.0150% --
2023-07-27 0.5592 2.0170% --
2023-07-26 0.5543 2.0060% --
2023-07-25 0.5534 1.9970% --
2023-07-24 0.5390 1.9980% --
2023-07-23 0.5453 2.0240% --
2023-07-22 0.5453 2.0080% --
2023-07-21 0.5332 1.9920% --
2023-07-20 0.5379 1.9860% --
2023-07-19 0.5381 1.9930% --
2023-07-18 0.5547 1.9930% --
2023-07-17 0.5882 1.9770% --
2023-07-16 0.5156 1.9060% --
2023-07-15 0.5156 1.8600% --
2023-07-14 0.5213 1.8150% --
2023-07-13 0.5510 1.7690% --
2023-07-12 0.5384 1.8260% --
2023-07-11 0.5252 1.9170% --
2023-07-10 0.4539 2.0470% --
2023-07-09 0.4298 2.2560% --
2023-07-08 0.4298 2.4930% --
2023-07-07 0.4348 2.7310% --
2023-07-06 0.6594 2.9690% --
2023-07-05 0.7082 2.8470% --
2023-07-04 0.7711 2.6860% --
2023-07-03 0.8447 2.4770% --
2023-07-02 0.8742 2.2180% --
2023-07-01 0.8743 1.9950% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31