兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009A 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5783 2.0260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5639 2.0280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5595 2.0450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5404 2.0360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5347 2.0390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5348 2.0500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5350 2.0600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5816 2.0700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5958 2.1280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5436 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5465 2.0820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5541 2.0700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5541 2.0650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5540 2.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.6905 2.0550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5262 1.9830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5263 2.0090% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5251 2.0330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5434 2.0850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5434 2.1080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5456 2.1320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5561 2.1540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5748 2.1600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5722 2.1460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.6219 2.1280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5873 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5873 2.0620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5882 2.0320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5667 2.0010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5492 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5387 1.9990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31