产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL009A | 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-08-31 | 0.5783 | 2.0260% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-30 | 0.5639 | 2.0280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-29 | 0.5595 | 2.0450% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-28 | 0.5404 | 2.0360% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-27 | 0.5347 | 2.0390% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-26 | 0.5348 | 2.0500% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-25 | 0.5350 | 2.0600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-24 | 0.5816 | 2.0700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-23 | 0.5958 | 2.1280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-22 | 0.5436 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-21 | 0.5465 | 2.0820% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-20 | 0.5541 | 2.0700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-19 | 0.5541 | 2.0650% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-18 | 0.5540 | 2.0590% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-17 | 0.6905 | 2.0550% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-16 | 0.5262 | 1.9830% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-15 | 0.5263 | 2.0090% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-14 | 0.5251 | 2.0330% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-13 | 0.5434 | 2.0850% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-12 | 0.5434 | 2.1080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-11 | 0.5456 | 2.1320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-10 | 0.5561 | 2.1540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-09 | 0.5748 | 2.1600% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-08 | 0.5722 | 2.1460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-07 | 0.6219 | 2.1280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-06 | 0.5873 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-05 | 0.5873 | 2.0620% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-04 | 0.5882 | 2.0320% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-03 | 0.5667 | 2.0010% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-02 | 0.5492 | 1.9960% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-01 | 0.5387 | 1.9990% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31