兴银理财添利天天利10号净值型理财产品[兴银添利天天利10号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0100 兴银理财添利天天利10号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9301 3.4420% --
2023-09-29 0.9302 3.4270% --
2023-09-28 1.0013 3.4320% --
2023-09-27 0.9192 3.3500% --
2023-09-26 0.9151 3.2800% --
2023-09-25 0.8914 3.2080% --
2023-09-24 0.9030 3.1470% --
2023-09-23 0.9031 2.9830% --
2023-09-22 0.9389 2.8190% --
2023-09-21 0.8496 2.6180% --
2023-09-20 0.7887 2.4470% --
2023-09-19 0.7813 2.3030% --
2023-09-18 0.7773 2.1790% --
2023-09-17 0.5984 2.0580% --
2023-09-16 0.5984 2.0230% --
2023-09-15 0.5635 1.9880% --
2023-09-14 0.5291 1.9720% --
2023-09-13 0.5180 1.9750% --
2023-09-12 0.5492 1.9850% --
2023-09-11 0.5494 1.9800% --
2023-09-10 0.5327 1.9860% --
2023-09-09 0.5328 1.9980% --
2023-09-08 0.5341 2.0110% --
2023-09-07 0.5340 2.0370% --
2023-09-06 0.5369 2.0570% --
2023-09-05 0.5401 2.0690% --
2023-09-04 0.5612 2.0780% --
2023-09-03 0.5558 2.0650% --
2023-09-02 0.5558 2.0530% --
2023-09-01 0.5839 2.0410% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29