兴银理财添利天天利10号净值型理财产品[兴银添利天天利10号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL010A 兴银理财添利天天利10号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5720 2.0140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5592 2.0180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5558 2.0350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5375 2.0260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5332 2.0300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5332 2.0410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5333 2.0520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5801 2.0630% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5911 2.1220% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5390 2.0870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5450 2.0800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5534 2.0700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5535 2.0640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5533 2.0580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.6919 2.0540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5256 1.9800% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5262 2.0050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5250 2.0280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5428 2.0790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5429 2.1020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5448 2.1250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5537 2.1480% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5712 2.1550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5698 2.1410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.6215 2.1250% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5862 2.0900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5863 2.0610% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5872 2.0330% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5670 2.0020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5445 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5404 1.9990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31