兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0250 兴银理财添利天天利25号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.5918 2.1030% --
2023-10-18 0.5811 2.0900% --
2023-10-17 0.5708 2.0800% --
2023-10-16 0.5629 2.0740% --
2023-10-15 0.5608 2.1180% --
2023-10-14 0.5608 2.1780% --
2023-10-13 0.5631 2.2360% --
2023-10-12 0.5677 2.3370% --
2023-10-11 0.5626 2.4350% --
2023-10-10 0.5586 2.5450% --
2023-10-09 0.6464 2.6570% --
2023-10-08 0.6729 2.7220% --
2023-10-07 0.6699 2.7730% --
2023-10-06 0.7522 2.8250% --
2023-10-05 0.7523 2.8340% --
2023-10-04 0.7677 2.8430% --
2023-10-03 0.7678 2.8140% --
2023-10-02 0.7678 2.7680% --
2023-10-01 0.7679 2.6750% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19