兴银理财添利天天利29号净值型理财产品[兴银添利天天利29号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL029A 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5721 2.0120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5702 1.9890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5498 1.9690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5331 1.9580% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5327 1.9550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5327 1.9520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5304 1.9500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5274 1.9490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5326 1.9500% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5305 1.9470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5267 1.9410% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5277 1.9290% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5277 1.9170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5290 1.9050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5296 1.8930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5270 1.9930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5195 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5041 1.9840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5050 1.9730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5050 1.9830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5060 1.9940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.7184 2.0050% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5332 1.9000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.4963 1.8970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.4826 1.9160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5253 1.9460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5253 1.9510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5262 1.9550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5208 1.9590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5280 1.9760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5309 1.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31