兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL030A 兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.5858 1.9380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5333 1.9040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.4841 1.9250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5158 1.9690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5201 2.0300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5201 2.1260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5217 2.2260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5226 2.3260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5722 2.4260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5667 2.4990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6310 2.5750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.7012 2.6170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.7076 2.6210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7089 2.6220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7089 2.6220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7090 2.6250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7090 2.5980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7091 2.5680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7091 2.5380% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19