产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0320 | 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.9321 | 3.6740% | -- |
2023-09-29 | 0.9322 | 3.7370% | -- |
2023-09-28 | 0.9534 | 3.8230% | -- |
2023-09-27 | 0.9959 | 3.9030% | -- |
2023-09-26 | 1.0086 | 3.9370% | -- |
2023-09-25 | 1.0489 | 3.9600% | -- |
2023-09-24 | 1.0491 | 3.7450% | -- |
2023-09-23 | 1.0491 | 3.5250% | -- |
2023-09-22 | 1.0905 | 3.3070% | -- |
2023-09-21 | 1.1009 | 3.0430% | -- |
2023-09-20 | 1.0586 | 2.8170% | -- |
2023-09-19 | 1.0512 | 2.5570% | -- |
2023-09-18 | 0.6515 | 2.3020% | -- |
2023-09-17 | 0.6432 | 2.2420% | -- |
2023-09-16 | 0.6433 | 2.1840% | -- |
2023-09-15 | 0.6008 | 2.1260% | -- |
2023-09-14 | 0.6790 | 2.0920% | -- |
2023-09-13 | 0.5727 | 2.0160% | -- |
2023-09-12 | 0.5743 | 1.9900% | -- |
2023-09-11 | 0.5394 | 1.9740% | -- |
2023-09-10 | 0.5340 | 1.9810% | -- |
2023-09-09 | 0.5341 | 1.9900% | -- |
2023-09-08 | 0.5368 | 1.9990% | -- |
2023-09-07 | 0.5366 | 2.0060% | -- |
2023-09-06 | 0.5248 | 2.0250% | -- |
2023-09-05 | 0.5437 | 2.0490% | -- |
2023-09-04 | 0.5530 | 2.0520% | -- |
2023-09-03 | 0.5502 | 2.0400% | -- |
2023-09-02 | 0.5503 | 2.0300% | -- |
2023-09-01 | 0.5509 | 2.0200% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29