兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[兴银添利天天利32号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0320 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9321 3.6740% --
2023-09-29 0.9322 3.7370% --
2023-09-28 0.9534 3.8230% --
2023-09-27 0.9959 3.9030% --
2023-09-26 1.0086 3.9370% --
2023-09-25 1.0489 3.9600% --
2023-09-24 1.0491 3.7450% --
2023-09-23 1.0491 3.5250% --
2023-09-22 1.0905 3.3070% --
2023-09-21 1.1009 3.0430% --
2023-09-20 1.0586 2.8170% --
2023-09-19 1.0512 2.5570% --
2023-09-18 0.6515 2.3020% --
2023-09-17 0.6432 2.2420% --
2023-09-16 0.6433 2.1840% --
2023-09-15 0.6008 2.1260% --
2023-09-14 0.6790 2.0920% --
2023-09-13 0.5727 2.0160% --
2023-09-12 0.5743 1.9900% --
2023-09-11 0.5394 1.9740% --
2023-09-10 0.5340 1.9810% --
2023-09-09 0.5341 1.9900% --
2023-09-08 0.5368 1.9990% --
2023-09-07 0.5366 2.0060% --
2023-09-06 0.5248 2.0250% --
2023-09-05 0.5437 2.0490% --
2023-09-04 0.5530 2.0520% --
2023-09-03 0.5502 2.0400% --
2023-09-02 0.5503 2.0300% --
2023-09-01 0.5509 2.0200% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29