产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL032A | 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5432 | 2.0000% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-30 | 0.5397 | 1.9820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-29 | 0.5397 | 1.9710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-28 | 0.5392 | 1.9590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-27 | 0.5547 | 1.9370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-26 | 0.5490 | 1.9180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-25 | 0.5317 | 1.8980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-24 | 0.5109 | 1.8970% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-23 | 0.5174 | 1.9400% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-22 | 0.5174 | 1.9220% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-21 | 0.4976 | 1.9040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-20 | 0.5188 | 1.8960% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-19 | 0.5123 | 1.9060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-18 | 0.5301 | 1.9130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-17 | 0.5923 | 1.8990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-16 | 0.4831 | 1.8020% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-15 | 0.4831 | 1.7750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-14 | 0.4832 | 1.7480% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-13 | 0.5375 | 1.7240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-12 | 0.5257 | 1.7900% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-11 | 0.5023 | 1.8840% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-10 | 0.4107 | 2.0270% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-09 | 0.4322 | 2.2590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-08 | 0.4322 | 2.4950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-07 | 0.4373 | 2.7320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-06 | 0.6617 | 2.9680% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-05 | 0.7034 | 2.8440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-04 | 0.7719 | 2.6820% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-03 | 0.8463 | 2.4690% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-02 | 0.8740 | 2.2070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-01 | 0.8741 | 1.9860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31