兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[兴银添利天天利32号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL032A 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5432 2.0000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-30 0.5397 1.9820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-29 0.5397 1.9710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-28 0.5392 1.9590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-27 0.5547 1.9370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-26 0.5490 1.9180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-25 0.5317 1.8980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-24 0.5109 1.8970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-23 0.5174 1.9400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-22 0.5174 1.9220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-21 0.4976 1.9040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-20 0.5188 1.8960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-19 0.5123 1.9060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-18 0.5301 1.9130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-17 0.5923 1.8990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-16 0.4831 1.8020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-15 0.4831 1.7750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-14 0.4832 1.7480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-13 0.5375 1.7240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-12 0.5257 1.7900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-11 0.5023 1.8840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-10 0.4107 2.0270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-09 0.4322 2.2590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-08 0.4322 2.4950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-07 0.4373 2.7320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-06 0.6617 2.9680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-05 0.7034 2.8440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-04 0.7719 2.6820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-03 0.8463 2.4690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-02 0.8740 2.2070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-07-01 0.8741 1.9860% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31