兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[兴银添利天天利32号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL032A 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8901 3.5590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8901 3.6310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.9281 3.7270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.9765 3.8090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.9740 3.8450% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 1.0240 3.8810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 1.0240 3.6790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 1.0240 3.4730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 1.0669 3.2680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 1.0793 3.0170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 1.0443 2.8020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 1.0409 2.5500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6504 2.3010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6428 2.2410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6429 2.1830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6004 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6789 2.0920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5727 2.0160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5743 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5393 1.9740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5340 1.9810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5340 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5368 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5366 2.0060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5248 2.0250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5437 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5530 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5502 2.0400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5503 2.0300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5508 2.0200% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29