产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0330 | 兴银理财添利天天利33号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7081 | 2.5010% | -- |
2023-09-29 | 0.7089 | 2.4680% | -- |
2023-09-28 | 0.7117 | 2.4360% | -- |
2023-09-27 | 0.6579 | 2.3740% | -- |
2023-09-26 | 0.6508 | 2.3260% | -- |
2023-09-25 | 0.6527 | 2.2780% | -- |
2023-09-24 | 0.6473 | 2.2280% | -- |
2023-09-23 | 0.6474 | 2.1790% | -- |
2023-09-22 | 0.6479 | 2.1300% | -- |
2023-09-21 | 0.5964 | 2.0810% | -- |
2023-09-20 | 0.5668 | 2.0540% | -- |
2023-09-19 | 0.5611 | 2.0400% | -- |
2023-09-18 | 0.5594 | 2.0300% | -- |
2023-09-17 | 0.5557 | 2.0180% | -- |
2023-09-16 | 0.5557 | 2.0070% | -- |
2023-09-15 | 0.5552 | 1.9950% | -- |
2023-09-14 | 0.5455 | 1.9840% | -- |
2023-09-13 | 0.5406 | 1.9780% | -- |
2023-09-12 | 0.5414 | 1.9700% | -- |
2023-09-11 | 0.5385 | 1.9690% | -- |
2023-09-10 | 0.5336 | 1.9740% | -- |
2023-09-09 | 0.5336 | 1.9810% | -- |
2023-09-08 | 0.5353 | 1.9880% | -- |
2023-09-07 | 0.5340 | 1.9940% | -- |
2023-09-06 | 0.5250 | 2.0140% | -- |
2023-09-05 | 0.5397 | 2.0380% | -- |
2023-09-04 | 0.5472 | 2.0440% | -- |
2023-09-03 | 0.5466 | 2.0360% | -- |
2023-09-02 | 0.5467 | 2.0290% | -- |
2023-09-01 | 0.5477 | 2.0220% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29