兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0330 兴银理财添利天天利33号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7081 2.5010% --
2023-09-29 0.7089 2.4680% --
2023-09-28 0.7117 2.4360% --
2023-09-27 0.6579 2.3740% --
2023-09-26 0.6508 2.3260% --
2023-09-25 0.6527 2.2780% --
2023-09-24 0.6473 2.2280% --
2023-09-23 0.6474 2.1790% --
2023-09-22 0.6479 2.1300% --
2023-09-21 0.5964 2.0810% --
2023-09-20 0.5668 2.0540% --
2023-09-19 0.5611 2.0400% --
2023-09-18 0.5594 2.0300% --
2023-09-17 0.5557 2.0180% --
2023-09-16 0.5557 2.0070% --
2023-09-15 0.5552 1.9950% --
2023-09-14 0.5455 1.9840% --
2023-09-13 0.5406 1.9780% --
2023-09-12 0.5414 1.9700% --
2023-09-11 0.5385 1.9690% --
2023-09-10 0.5336 1.9740% --
2023-09-09 0.5336 1.9810% --
2023-09-08 0.5353 1.9880% --
2023-09-07 0.5340 1.9940% --
2023-09-06 0.5250 2.0140% --
2023-09-05 0.5397 2.0380% --
2023-09-04 0.5472 2.0440% --
2023-09-03 0.5466 2.0360% --
2023-09-02 0.5467 2.0290% --
2023-09-01 0.5477 2.0220% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29