兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL033A 兴银理财添利天天利33号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5713 2.0130% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5701 1.9900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5501 1.9700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5339 1.9590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5334 1.9540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5334 1.9510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5308 1.9470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5272 1.9450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5320 1.9460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5294 1.9430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5254 1.9390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5267 1.9280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5267 1.9170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5279 1.9070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5289 1.8950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5248 1.9970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5224 2.0000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5058 1.9810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5061 1.9640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5062 1.9690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5066 1.9740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.7207 1.9790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5309 1.8710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.4866 1.8700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.4736 1.8940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5149 1.9320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5150 1.9440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5159 1.9550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5191 1.9660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5278 1.9830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5322 1.9920% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31