兴银理财添利天天利34号净值型理财产品[兴银添利天天利34号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL034A 兴银理财添利天天利34号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5719 2.0070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5688 1.9840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5484 1.9650% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5301 1.9560% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5312 1.9550% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5312 1.9530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5294 1.9520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5288 1.9530% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5335 1.9540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5316 1.9520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5267 1.9490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5291 1.9380% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5291 1.9270% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5306 1.9150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5314 1.9020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5287 1.9990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5255 1.9990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5075 1.9700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5070 1.9430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5070 1.9360% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5073 1.9300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.7122 1.9240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5295 1.8180% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.4705 1.8150% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.4571 1.8470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.4947 1.8930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.4947 1.9160% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.4958 1.9400% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5131 1.9620% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5233 1.9840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5311 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31