产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0350 | 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7060 | 2.4970% | -- |
2023-09-29 | 0.7068 | 2.4650% | -- |
2023-09-28 | 0.7101 | 2.4320% | -- |
2023-09-27 | 0.6567 | 2.3720% | -- |
2023-09-26 | 0.6497 | 2.3260% | -- |
2023-09-25 | 0.6540 | 2.2800% | -- |
2023-09-24 | 0.6460 | 2.2290% | -- |
2023-09-23 | 0.6461 | 2.1790% | -- |
2023-09-22 | 0.6459 | 2.1290% | -- |
2023-09-21 | 0.5970 | 2.0790% | -- |
2023-09-20 | 0.5717 | 2.0510% | -- |
2023-09-19 | 0.5622 | 2.0350% | -- |
2023-09-18 | 0.5583 | 2.0240% | -- |
2023-09-17 | 0.5524 | 2.0140% | -- |
2023-09-16 | 0.5524 | 2.0040% | -- |
2023-09-15 | 0.5522 | 1.9940% | -- |
2023-09-14 | 0.5451 | 1.9860% | -- |
2023-09-13 | 0.5406 | 1.9810% | -- |
2023-09-12 | 0.5420 | 1.9730% | -- |
2023-09-11 | 0.5388 | 1.9730% | -- |
2023-09-10 | 0.5343 | 1.9790% | -- |
2023-09-09 | 0.5343 | 1.9870% | -- |
2023-09-08 | 0.5364 | 1.9940% | -- |
2023-09-07 | 0.5352 | 2.0010% | -- |
2023-09-06 | 0.5264 | 2.0200% | -- |
2023-09-05 | 0.5419 | 2.0430% | -- |
2023-09-04 | 0.5500 | 2.0470% | -- |
2023-09-03 | 0.5484 | 2.0380% | -- |
2023-09-02 | 0.5484 | 2.0300% | -- |
2023-09-01 | 0.5493 | 2.0220% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29