兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[兴银添利天天利35号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0350 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7060 2.4970% --
2023-09-29 0.7068 2.4650% --
2023-09-28 0.7101 2.4320% --
2023-09-27 0.6567 2.3720% --
2023-09-26 0.6497 2.3260% --
2023-09-25 0.6540 2.2800% --
2023-09-24 0.6460 2.2290% --
2023-09-23 0.6461 2.1790% --
2023-09-22 0.6459 2.1290% --
2023-09-21 0.5970 2.0790% --
2023-09-20 0.5717 2.0510% --
2023-09-19 0.5622 2.0350% --
2023-09-18 0.5583 2.0240% --
2023-09-17 0.5524 2.0140% --
2023-09-16 0.5524 2.0040% --
2023-09-15 0.5522 1.9940% --
2023-09-14 0.5451 1.9860% --
2023-09-13 0.5406 1.9810% --
2023-09-12 0.5420 1.9730% --
2023-09-11 0.5388 1.9730% --
2023-09-10 0.5343 1.9790% --
2023-09-09 0.5343 1.9870% --
2023-09-08 0.5364 1.9940% --
2023-09-07 0.5352 2.0010% --
2023-09-06 0.5264 2.0200% --
2023-09-05 0.5419 2.0430% --
2023-09-04 0.5500 2.0470% --
2023-09-03 0.5484 2.0380% --
2023-09-02 0.5484 2.0300% --
2023-09-01 0.5493 2.0220% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29