产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL035A | 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.5890 | 1.9470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-18 | 0.5331 | 1.9110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-17 | 0.5040 | 1.9320% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-16 | 0.5144 | 1.9660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-15 | 0.5187 | 2.0280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-14 | 0.5187 | 2.1230% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-13 | 0.5202 | 2.2210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-12 | 0.5215 | 2.3200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-11 | 0.5734 | 2.4190% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-10 | 0.5679 | 2.4890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-09 | 0.6295 | 2.5630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-08 | 0.6975 | 2.6040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-07 | 0.7036 | 2.6090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-06 | 0.7057 | 2.6100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-05 | 0.7058 | 2.6100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-04 | 0.7058 | 2.6130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-03 | 0.7059 | 2.5860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-02 | 0.7059 | 2.5560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-01 | 0.7060 | 2.5290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19