兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0180 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-07-31 0.5548 1.9920% --
2023-07-30 0.5446 1.9660% --
2023-07-29 0.5446 1.9510% --
2023-07-28 0.5440 1.9370% --
2023-07-27 0.5404 1.9220% --
2023-07-26 0.5333 1.9120% --
2023-07-25 0.5203 1.9040% --
2023-07-24 0.5071 1.9120% --
2023-07-23 0.5167 1.9580% --
2023-07-22 0.5167 1.9410% --
2023-07-21 0.5175 1.9250% --
2023-07-20 0.5208 1.9090% --
2023-07-19 0.5191 1.9140% --
2023-07-18 0.5348 1.9200% --
2023-07-17 0.5932 1.9090% --
2023-07-16 0.4855 1.8160% --
2023-07-15 0.4856 1.7890% --
2023-07-14 0.4869 1.7630% --
2023-07-13 0.5313 1.7380% --
2023-07-12 0.5293 1.8060% --
2023-07-11 0.5147 1.8990% --
2023-07-10 0.4181 2.0340% --
2023-07-09 0.4354 2.2610% --
2023-07-08 0.4355 2.4910% --
2023-07-07 0.4397 2.7220% --
2023-07-06 0.6608 2.9530% --
2023-07-05 0.7030 2.8290% --
2023-07-04 0.7693 2.6670% --
2023-07-03 0.8446 2.4540% --
2023-07-02 0.8666 2.1910% --
2023-07-01 0.8666 1.9680% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-07-31