产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0180 | 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5548 | 1.9920% | -- |
2023-07-30 | 0.5446 | 1.9660% | -- |
2023-07-29 | 0.5446 | 1.9510% | -- |
2023-07-28 | 0.5440 | 1.9370% | -- |
2023-07-27 | 0.5404 | 1.9220% | -- |
2023-07-26 | 0.5333 | 1.9120% | -- |
2023-07-25 | 0.5203 | 1.9040% | -- |
2023-07-24 | 0.5071 | 1.9120% | -- |
2023-07-23 | 0.5167 | 1.9580% | -- |
2023-07-22 | 0.5167 | 1.9410% | -- |
2023-07-21 | 0.5175 | 1.9250% | -- |
2023-07-20 | 0.5208 | 1.9090% | -- |
2023-07-19 | 0.5191 | 1.9140% | -- |
2023-07-18 | 0.5348 | 1.9200% | -- |
2023-07-17 | 0.5932 | 1.9090% | -- |
2023-07-16 | 0.4855 | 1.8160% | -- |
2023-07-15 | 0.4856 | 1.7890% | -- |
2023-07-14 | 0.4869 | 1.7630% | -- |
2023-07-13 | 0.5313 | 1.7380% | -- |
2023-07-12 | 0.5293 | 1.8060% | -- |
2023-07-11 | 0.5147 | 1.8990% | -- |
2023-07-10 | 0.4181 | 2.0340% | -- |
2023-07-09 | 0.4354 | 2.2610% | -- |
2023-07-08 | 0.4355 | 2.4910% | -- |
2023-07-07 | 0.4397 | 2.7220% | -- |
2023-07-06 | 0.6608 | 2.9530% | -- |
2023-07-05 | 0.7030 | 2.8290% | -- |
2023-07-04 | 0.7693 | 2.6670% | -- |
2023-07-03 | 0.8446 | 2.4540% | -- |
2023-07-02 | 0.8666 | 2.1910% | -- |
2023-07-01 | 0.8666 | 1.9680% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31