兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL018A 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6033 2.0310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5546 1.9970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5438 1.9890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5375 1.9860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5391 1.9860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5392 1.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5393 1.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5390 1.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5385 1.9900% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5387 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5371 2.0020% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5386 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5386 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5397 1.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5483 1.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5498 1.9860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5489 1.9820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5260 1.9740% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5382 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5382 2.0240% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5399 2.0450% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5307 2.0660% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5427 2.1000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5342 2.0950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5789 2.0990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5777 2.0870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5777 2.0690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5798 2.0510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5950 2.0320% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5329 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5427 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31