产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0190 | 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.6015 | 2.1030% | -- |
2023-10-18 | 0.5784 | 2.0870% | -- |
2023-10-17 | 0.5679 | 2.0810% | -- |
2023-10-16 | 0.5622 | 2.0790% | -- |
2023-10-15 | 0.5588 | 2.1290% | -- |
2023-10-14 | 0.5588 | 2.1950% | -- |
2023-10-13 | 0.5633 | 2.2570% | -- |
2023-10-12 | 0.5722 | 2.3620% | -- |
2023-10-11 | 0.5675 | 2.4620% | -- |
2023-10-10 | 0.5638 | 2.5740% | -- |
2023-10-09 | 0.6562 | 2.6880% | -- |
2023-10-08 | 0.6830 | 2.7520% | -- |
2023-10-07 | 0.6751 | 2.8020% | -- |
2023-10-06 | 0.7598 | 2.8570% | -- |
2023-10-05 | 0.7599 | 2.8660% | -- |
2023-10-04 | 0.7763 | 2.8750% | -- |
2023-10-03 | 0.7763 | 2.8460% | -- |
2023-10-02 | 0.7764 | 2.7970% | -- |
2023-10-01 | 0.7765 | 2.6960% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19