兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL019A 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.6050 2.0300% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5564 1.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5446 1.9820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5358 1.9780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5373 1.9780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5373 1.9810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5376 1.9840% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5389 1.9870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5330 1.9940% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5358 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5372 2.0100% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5429 2.0040% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5429 2.0010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5436 1.9990% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5505 1.9970% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5505 1.9850% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5492 1.9810% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5256 1.9730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5381 2.0000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5381 2.0260% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5399 2.0520% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5284 2.0770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5419 2.1120% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5343 2.1060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.5781 2.1070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5863 2.0930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5864 2.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5876 2.0440% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5941 2.0200% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5295 1.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5378 2.0010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31