兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号A] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL019A 兴银理财添利天天利19号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6018 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5786 2.0870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.5682 2.0810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5622 2.0790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5590 2.1290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5590 2.1950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5630 2.2570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5722 2.3620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5674 2.4620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5638 2.5740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6562 2.6880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.6829 2.7520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.6751 2.8020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7598 2.8560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7598 2.8650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7762 2.8750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7763 2.8460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7764 2.7970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7764 2.6960% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19