兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0200 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.5993 2.1000% --
2023-10-18 0.5779 2.0850% --
2023-10-17 0.5689 2.0790% --
2023-10-16 0.5612 2.0750% --
2023-10-15 0.5587 2.1250% --
2023-10-14 0.5588 2.1900% --
2023-10-13 0.5619 2.2510% --
2023-10-12 0.5708 2.3570% --
2023-10-11 0.5661 2.4580% --
2023-10-10 0.5621 2.5700% --
2023-10-09 0.6535 2.6850% --
2023-10-08 0.6818 2.7510% --
2023-10-07 0.6736 2.8010% --
2023-10-06 0.7598 2.8560% --
2023-10-05 0.7599 2.8650% --
2023-10-04 0.7762 2.8760% --
2023-10-03 0.7763 2.8460% --
2023-10-02 0.7764 2.7970% --
2023-10-01 0.7764 2.6980% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19