兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0210 兴银理财添利天天利21号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7722 2.5950% --
2023-09-29 0.7722 2.5020% --
2023-09-28 0.7736 2.4090% --
2023-09-27 0.7200 2.3230% --
2023-09-26 0.6826 2.2380% --
2023-09-25 0.5950 2.1710% --
2023-09-24 0.5978 2.1510% --
2023-09-23 0.5978 2.1280% --
2023-09-22 0.5982 2.1050% --
2023-09-21 0.6126 2.0830% --
2023-09-20 0.5615 2.0540% --
2023-09-19 0.5567 2.0520% --
2023-09-18 0.5568 2.0490% --
2023-09-17 0.5542 2.0440% --
2023-09-16 0.5543 2.0410% --
2023-09-15 0.5572 2.0380% --
2023-09-14 0.5590 2.0330% --
2023-09-13 0.5576 2.0210% --
2023-09-12 0.5516 2.0000% --
2023-09-11 0.5470 1.9810% --
2023-09-10 0.5480 1.9680% --
2023-09-09 0.5481 1.9680% --
2023-09-08 0.5490 1.9680% --
2023-09-07 0.5361 1.9680% --
2023-09-06 0.5185 2.0010% --
2023-09-05 0.5148 2.0190% --
2023-09-04 0.5237 2.0330% --
2023-09-03 0.5479 2.0410% --
2023-09-02 0.5479 2.0380% --
2023-09-01 0.5493 2.0350% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29