产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL0240 | 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 | 2023-06-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7708 | 2.5810% | -- |
2023-09-29 | 0.7709 | 2.4860% | -- |
2023-09-28 | 0.7715 | 2.3900% | -- |
2023-09-27 | 0.7165 | 2.3090% | -- |
2023-09-26 | 0.6759 | 2.2260% | -- |
2023-09-25 | 0.5882 | 2.1620% | -- |
2023-09-24 | 0.5928 | 2.1450% | -- |
2023-09-23 | 0.5928 | 2.1250% | -- |
2023-09-22 | 0.5929 | 2.1040% | -- |
2023-09-21 | 0.6189 | 2.0850% | -- |
2023-09-20 | 0.5614 | 2.0540% | -- |
2023-09-19 | 0.5550 | 2.0520% | -- |
2023-09-18 | 0.5568 | 2.0500% | -- |
2023-09-17 | 0.5545 | 2.0450% | -- |
2023-09-16 | 0.5546 | 2.0410% | -- |
2023-09-15 | 0.5571 | 2.0370% | -- |
2023-09-14 | 0.5593 | 2.0330% | -- |
2023-09-13 | 0.5579 | 2.0200% | -- |
2023-09-12 | 0.5517 | 1.9990% | -- |
2023-09-11 | 0.5465 | 1.9800% | -- |
2023-09-10 | 0.5477 | 1.9700% | -- |
2023-09-09 | 0.5477 | 1.9690% | -- |
2023-09-08 | 0.5489 | 1.9690% | -- |
2023-09-07 | 0.5347 | 1.9690% | -- |
2023-09-06 | 0.5181 | 2.0050% | -- |
2023-09-05 | 0.5162 | 2.0260% | -- |
2023-09-04 | 0.5280 | 2.0390% | -- |
2023-09-03 | 0.5468 | 2.0450% | -- |
2023-09-02 | 0.5469 | 2.0430% | -- |
2023-09-01 | 0.5486 | 2.0410% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29