兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0240 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7708 2.5810% --
2023-09-29 0.7709 2.4860% --
2023-09-28 0.7715 2.3900% --
2023-09-27 0.7165 2.3090% --
2023-09-26 0.6759 2.2260% --
2023-09-25 0.5882 2.1620% --
2023-09-24 0.5928 2.1450% --
2023-09-23 0.5928 2.1250% --
2023-09-22 0.5929 2.1040% --
2023-09-21 0.6189 2.0850% --
2023-09-20 0.5614 2.0540% --
2023-09-19 0.5550 2.0520% --
2023-09-18 0.5568 2.0500% --
2023-09-17 0.5545 2.0450% --
2023-09-16 0.5546 2.0410% --
2023-09-15 0.5571 2.0370% --
2023-09-14 0.5593 2.0330% --
2023-09-13 0.5579 2.0200% --
2023-09-12 0.5517 1.9990% --
2023-09-11 0.5465 1.9800% --
2023-09-10 0.5477 1.9700% --
2023-09-09 0.5477 1.9690% --
2023-09-08 0.5489 1.9690% --
2023-09-07 0.5347 1.9690% --
2023-09-06 0.5181 2.0050% --
2023-09-05 0.5162 2.0260% --
2023-09-04 0.5280 2.0390% --
2023-09-03 0.5468 2.0450% --
2023-09-02 0.5469 2.0430% --
2023-09-01 0.5486 2.0410% --

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29