兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017B 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7992 2.8810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7993 2.8370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8003 2.7960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7825 2.7440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.7667 2.6870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.7828 2.6420% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7167 2.5900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7167 2.5740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7231 2.5570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7034 2.5380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.6751 2.5290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.6843 2.5300% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.6849 2.4900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6860 2.3930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6860 2.2960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6870 2.1980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6874 2.1000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6762 1.9710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6097 1.8680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5030 1.7980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5035 1.7870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5036 1.7800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5027 1.7770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.4451 1.7730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.4814 1.8350% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.4775 1.8460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.4826 1.8580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.4913 1.8650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.4968 1.8680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.4962 1.8680% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29