产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL017C | 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 2023-06-12 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-07-31 | 0.5445 | 2.0280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-30 | 0.5558 | 2.0220% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-29 | 0.5558 | 2.0120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-28 | 0.5529 | 2.0010% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-27 | 0.5605 | 1.9930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-26 | 0.5411 | 1.9780% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-25 | 0.5404 | 1.9770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-24 | 0.5326 | 1.9720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-23 | 0.5365 | 1.9780% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-22 | 0.5365 | 1.9810% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-21 | 0.5374 | 2.0130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-20 | 0.5327 | 2.0440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-19 | 0.5394 | 2.0800% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-18 | 0.5303 | 2.1110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-17 | 0.5437 | 2.1580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-16 | 0.5417 | 2.1940% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-15 | 0.5966 | 2.2410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-14 | 0.5966 | 2.2600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-13 | 0.5993 | 2.2790% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-12 | 0.5978 | 2.3070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-11 | 0.6194 | 2.3580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-10 | 0.6111 | 2.4570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-09 | 0.6306 | 2.5880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-08 | 0.6306 | 2.7050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-07 | 0.6321 | 2.8230% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-06 | 0.6518 | 2.9450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-05 | 0.6939 | 3.0590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-04 | 0.8054 | 3.1550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-03 | 0.8553 | 3.1580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-02 | 0.8500 | 3.1240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-07-01 | 0.8501 | 3.1200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-07-31