兴银理财添利天天利16号净值型理财产品[兴银添利天天利16号B] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL016B 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 2023-06-08 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.5851 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5350 2.0390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.5579 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5551 2.0470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5550 2.0790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5550 2.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5547 2.2000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5579 2.2730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5552 2.3440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5542 2.4220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6140 2.5000% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.6687 2.5470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.6698 2.5640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.6905 2.5810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.6905 2.5870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7012 2.5920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7013 2.5710% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7013 2.5390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7014 2.4790% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19