兴银理财添利天天利17号净值型理财产品[兴银添利天天利17号D] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL017D 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 2023-06-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.8677 3.1390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.8677 3.0950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.8676 3.0550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.8523 3.0040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.8356 2.9460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.8521 2.9030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.7852 2.8500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.7852 2.8330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.7931 2.8170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7722 2.7960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7452 2.7880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7549 2.7870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7535 2.7460% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7545 2.6490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7545 2.5510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7544 2.4540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7563 2.3560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.7433 2.2270% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6789 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5723 2.0540% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5720 2.0430% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5720 2.0370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5717 2.0330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5137 2.0290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5517 2.0920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5466 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5512 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5598 2.1210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5653 2.1240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5650 2.1240% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29