产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL017D | 兴银理财添利天天利17号净值型理财产品 | 2023-06-12 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.8677 | 3.1390% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-29 | 0.8677 | 3.0950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-28 | 0.8676 | 3.0550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-27 | 0.8523 | 3.0040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-26 | 0.8356 | 2.9460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-25 | 0.8521 | 2.9030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-24 | 0.7852 | 2.8500% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-23 | 0.7852 | 2.8330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-22 | 0.7931 | 2.8170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-21 | 0.7722 | 2.7960% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-20 | 0.7452 | 2.7880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-19 | 0.7549 | 2.7870% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-18 | 0.7535 | 2.7460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-17 | 0.7545 | 2.6490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-16 | 0.7545 | 2.5510% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-15 | 0.7544 | 2.4540% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-14 | 0.7563 | 2.3560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-13 | 0.7433 | 2.2270% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-12 | 0.6789 | 2.1250% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-11 | 0.5723 | 2.0540% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-10 | 0.5720 | 2.0430% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-09 | 0.5720 | 2.0370% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-08 | 0.5717 | 2.0330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-07 | 0.5137 | 2.0290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-06 | 0.5517 | 2.0920% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-05 | 0.5466 | 2.1030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-04 | 0.5512 | 2.1140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-03 | 0.5598 | 2.1210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-02 | 0.5653 | 2.1240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-01 | 0.5650 | 2.1240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29