兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[添利天天利9号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL009V 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5621 1.9690% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5484 1.9710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5436 1.9880% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5247 1.9790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5210 1.9820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5211 1.9930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5182 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5666 2.0140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5799 2.0860% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5268 2.0640% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5310 2.0700% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5403 2.0730% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5404 2.0820% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5389 2.0910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.7027 2.1000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5384 2.0280% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5383 2.0540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5367 2.0780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5571 2.1310% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5571 2.1540% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5561 2.1770% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.5671 2.2000% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5869 2.2070% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.5844 2.1930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.6346 2.1750% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.6010 2.1370% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.6010 2.1080% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5994 2.0780% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5791 2.0470% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5607 2.0430% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5506 2.0460% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31