产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL009V | 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 | 2023-06-27 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-08-31 | 0.5621 | 1.9690% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-30 | 0.5484 | 1.9710% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-29 | 0.5436 | 1.9880% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-28 | 0.5247 | 1.9790% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-27 | 0.5210 | 1.9820% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-26 | 0.5211 | 1.9930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-25 | 0.5182 | 2.0030% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-24 | 0.5666 | 2.0140% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-23 | 0.5799 | 2.0860% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-22 | 0.5268 | 2.0640% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-21 | 0.5310 | 2.0700% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-20 | 0.5403 | 2.0730% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-19 | 0.5404 | 2.0820% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-18 | 0.5389 | 2.0910% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-17 | 0.7027 | 2.1000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-16 | 0.5384 | 2.0280% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-15 | 0.5383 | 2.0540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-14 | 0.5367 | 2.0780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-13 | 0.5571 | 2.1310% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-12 | 0.5571 | 2.1540% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-11 | 0.5561 | 2.1770% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-10 | 0.5671 | 2.2000% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-09 | 0.5869 | 2.2070% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-08 | 0.5844 | 2.1930% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-07 | 0.6346 | 2.1750% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-06 | 0.6010 | 2.1370% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-05 | 0.6010 | 2.1080% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-04 | 0.5994 | 2.0780% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-03 | 0.5791 | 2.0470% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-02 | 0.5607 | 2.0430% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
2023-08-01 | 0.5506 | 2.0460% | 通知存款七天 + 浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-08-31