产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL009V | 兴银理财添利天天利9号净值型理财产品 | 2023-06-27 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.6041 | 2.1450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-18 | 0.5804 | 2.1330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-17 | 0.5788 | 2.1260% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-16 | 0.5734 | 2.1220% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-15 | 0.5780 | 2.1210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-14 | 0.5780 | 2.1290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-13 | 0.5780 | 2.1310% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-12 | 0.5810 | 2.1720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-11 | 0.5680 | 2.2120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-10 | 0.5709 | 2.2590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-09 | 0.5722 | 2.3050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-08 | 0.5925 | 2.3490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-07 | 0.5810 | 2.3830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-06 | 0.6559 | 2.4230% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-05 | 0.6560 | 2.4240% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-04 | 0.6560 | 2.4210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-03 | 0.6561 | 2.3980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-02 | 0.6561 | 2.3760% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-01 | 0.6562 | 2.3470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19