兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[添利天天利32号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL032V 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9778 3.8180% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.9779 3.8890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.9780 3.9760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 1.0180 4.0730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 1.0281 4.1340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 1.0981 4.1880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 1.1082 3.9930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 1.1083 3.7880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 1.1384 3.5830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 1.1585 3.3410% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 1.1287 3.0940% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 1.1288 2.8040% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7392 2.5160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7293 2.4160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7294 2.3220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6894 2.2290% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6987 2.1560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5896 2.0790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5896 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5533 2.0360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5533 2.0440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5533 2.0520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5533 2.0600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5534 2.0560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 0.5388 2.0730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 0.5607 2.0950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5680 2.0950% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5681 2.0790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5681 2.0630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5463 2.0480% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29