产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL032V | 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 | 2023-06-27 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.9778 | 3.8180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-29 | 0.9779 | 3.8890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-28 | 0.9780 | 3.9760% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-27 | 1.0180 | 4.0730% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-26 | 1.0281 | 4.1340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-25 | 1.0981 | 4.1880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-24 | 1.1082 | 3.9930% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-23 | 1.1083 | 3.7880% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-22 | 1.1384 | 3.5830% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-21 | 1.1585 | 3.3410% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-20 | 1.1287 | 3.0940% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-19 | 1.1288 | 2.8040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-18 | 0.7392 | 2.5160% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-17 | 0.7293 | 2.4160% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-16 | 0.7294 | 2.3220% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-15 | 0.6894 | 2.2290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-14 | 0.6987 | 2.1560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-13 | 0.5896 | 2.0790% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-12 | 0.5896 | 2.0520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-11 | 0.5533 | 2.0360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-10 | 0.5533 | 2.0440% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-09 | 0.5533 | 2.0520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-08 | 0.5533 | 2.0600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-07 | 0.5534 | 2.0560% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-06 | 0.5388 | 2.0730% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-05 | 0.5607 | 2.0950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-04 | 0.5680 | 2.0950% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-03 | 0.5681 | 2.0790% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-02 | 0.5681 | 2.0630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-01 | 0.5463 | 2.0480% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29