兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[添利天天利35号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL035V 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-08-31 0.5851 2.0590% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-30 0.5802 2.0350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-29 0.5654 2.0170% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-28 0.5455 2.0060% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-27 0.5456 2.0010% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-26 0.5456 1.9980% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-25 0.5407 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-24 0.5407 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-23 0.5457 1.9960% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-22 0.5457 1.9910% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-21 0.5358 1.9890% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-20 0.5408 1.9830% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-19 0.5409 1.9760% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-18 0.5409 1.9680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-17 0.5409 1.9600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-16 0.5360 2.0600% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-15 0.5410 2.0680% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-14 0.5261 2.0390% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-13 0.5261 2.0110% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-12 0.5262 2.0030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-11 0.5262 1.9950% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-10 0.7298 1.9870% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-09 0.5511 1.8790% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-08 0.4866 1.8710% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-07 0.4717 1.9030% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-06 0.5114 1.9510% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-05 0.5115 1.9720% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-04 0.5115 1.9930% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-03 0.5264 2.0140% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-02 0.5364 2.0350% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%
2023-08-01 0.5463 2.0490% 通知存款七天 + 浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31