兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[添利天天利35号V] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL035V 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 2023-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.9966 3.1560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.9967 2.9060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.9915 2.6830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.9916 2.4640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.9917 2.2760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.9918 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 -- 1.9800% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5314 2.3620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5806 2.4620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5806 2.5360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6397 2.6100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.7087 2.6530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.7186 2.6580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7186 2.6580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7187 2.6580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7187 2.6590% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7188 2.6320% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7188 2.6010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7189 2.5750% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19