兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL004U 兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.5918 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.5918 2.1600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.5915 2.1560% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.5921 2.1680% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.5859 2.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.5861 2.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.5758 2.1640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.5758 2.1690% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.5833 2.1750% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6148 2.1820% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5841 2.1700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5852 2.1790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5867 2.1830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5858 2.1930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5859 2.1920% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5972 2.1910% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5925 2.2110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.6006 2.2360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5935 2.2400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.6052 2.2500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5840 2.2340% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5840 2.2390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.6347 2.2510% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.6400 2.2620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5845 2.2370% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5899 2.2640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5999 2.3070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6500 2.4010% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29