兴银理财添利天天利8号净值型理财产品[兴银添利天天利8号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL008U 兴银理财添利天天利8号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7784 2.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7784 3.0220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7787 3.0580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.8123 3.0620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.8299 3.0110% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.8343 2.9760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.8382 2.9390% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.8382 2.9090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.8452 2.8790% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.7869 2.8440% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.7161 2.8310% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.7650 2.7610% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7665 2.6730% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.7815 2.5740% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.7816 2.4470% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.7813 2.3210% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.7614 2.2170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5865 2.1260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.6005 2.1200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5805 2.1010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5453 2.0880% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5454 2.1070% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5868 2.1250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 0.5900 2.1650% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.1620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.1620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5640 2.1620% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5699 2.1890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5699 2.2330% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.6400 2.3630% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29