产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL016U | 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 | 2023-08-30 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7425 | 2.5710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-29 | 0.7426 | 2.5040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-28 | 0.7434 | 2.4460% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-27 | 0.7067 | 2.3890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-26 | 0.6848 | 2.3330% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-25 | 0.6322 | 2.2910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-24 | 0.6171 | 2.2750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-23 | 0.6171 | 2.2660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-22 | 0.6326 | 2.2570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-21 | 0.6380 | 2.2450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-20 | 0.6007 | 2.2260% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-19 | 0.6059 | 2.2280% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-18 | 0.6027 | 2.2200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-17 | 0.6007 | 2.2180% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-16 | 0.6007 | 2.2110% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-15 | 0.6092 | 2.2040% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-14 | 0.6016 | 2.2070% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-13 | 0.6044 | 2.1800% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-12 | 0.5916 | 2.1710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-11 | 0.5998 | 2.1690% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-10 | 0.5870 | 2.1500% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-09 | 0.5870 | 2.1450% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-08 | 0.6158 | 2.1470% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-07 | 0.5500 | 2.1420% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-06 | -- | 2.1710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-05 | -- | 2.1710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-04 | 0.5742 | 2.1710% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-03 | 0.5799 | 2.1890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-02 | 0.5899 | 2.2140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-01 | 0.6100 | 2.2510% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29