产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL018U | 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 | 2023-08-30 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-09-30 | 0.7907 | 2.6550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-29 | 0.7908 | 2.5570% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-28 | 0.7912 | 2.4600% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-27 | 0.7402 | 2.3770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-26 | 0.6980 | 2.2870% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-25 | 0.6090 | 2.2200% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-24 | 0.6065 | 2.1970% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-23 | 0.6065 | 2.1760% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-22 | 0.6095 | 2.1550% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-21 | 0.6358 | 2.1380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-20 | 0.5720 | 2.1060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-19 | 0.5709 | 2.1140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-18 | 0.5664 | 2.1090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-17 | 0.5673 | 2.1160% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-16 | 0.5673 | 2.1090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-15 | 0.5768 | 2.1030% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-14 | 0.5770 | 2.1120% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-13 | 0.5873 | 2.1090% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-12 | 0.5608 | 2.0980% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-11 | 0.5790 | 2.1050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-10 | 0.5552 | 2.0630% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-09 | 0.5553 | 2.0580% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-08 | 0.5938 | 2.0530% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-07 | -- | 2.0490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-06 | -- | 2.0490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-05 | -- | 2.0490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-04 | 0.5332 | 2.0490% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-03 | 0.5499 | 2.0770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-02 | 0.5499 | 2.1020% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-09-01 | 0.5900 | 2.1770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-09-29