兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL018U 兴银理财添利天天利18号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.7907 2.6550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.7908 2.5570% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.7912 2.4600% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 0.7402 2.3770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 0.6980 2.2870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 0.6090 2.2200% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 0.6065 2.1970% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 0.6065 2.1760% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 0.6095 2.1550% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 0.6358 2.1380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 0.5720 2.1060% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 0.5709 2.1140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.5664 2.1090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.5673 2.1160% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.5673 2.1090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.5768 2.1030% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.5770 2.1120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-13 0.5873 2.1090% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-12 0.5608 2.0980% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-11 0.5790 2.1050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-10 0.5552 2.0630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-09 0.5553 2.0580% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-08 0.5938 2.0530% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-07 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-06 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-05 -- 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-04 0.5332 2.0490% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-03 0.5499 2.0770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-02 0.5499 2.1020% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-01 0.5900 2.1770% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29