兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL024U 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6078 2.1480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5934 2.1380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.5793 2.1360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5745 2.1380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5727 2.1890% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5728 2.2520% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5757 2.3140% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5887 2.4170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5891 2.5130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5831 2.6170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6709 2.7250% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.6916 2.7860% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.6887 2.8360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7683 2.8870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7683 2.8960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7843 2.9050% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7843 2.8770% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7844 2.8260% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7845 2.7290% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19