产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL024U | 兴银理财添利天天利24号净值型理财产品 | 2023-08-30 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.6078 | 2.1480% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-18 | 0.5934 | 2.1380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-17 | 0.5793 | 2.1360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-16 | 0.5745 | 2.1380% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-15 | 0.5727 | 2.1890% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-14 | 0.5728 | 2.2520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-13 | 0.5757 | 2.3140% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-12 | 0.5887 | 2.4170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-11 | 0.5891 | 2.5130% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-10 | 0.5831 | 2.6170% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-09 | 0.6709 | 2.7250% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-08 | 0.6916 | 2.7860% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-07 | 0.6887 | 2.8360% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-06 | 0.7683 | 2.8870% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-05 | 0.7683 | 2.8960% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-04 | 0.7843 | 2.9050% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-03 | 0.7843 | 2.8770% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-02 | 0.7844 | 2.8260% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-01 | 0.7845 | 2.7290% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19