产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
9TTL029U | 兴银理财添利天天利29号净值型理财产品 | 2023-08-30 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2023-10-19 | 0.6642 | 2.1100% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-18 | 0.5649 | 2.0590% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-17 | 0.5189 | 2.0720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-16 | 0.5583 | 2.1060% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-15 | 0.5651 | 2.1540% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-14 | 0.5652 | 2.2340% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-13 | 0.5671 | 2.3160% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-12 | 0.5689 | 2.3990% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-11 | 0.5897 | 2.4810% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-10 | 0.5828 | 2.5520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-09 | 0.6487 | 2.6260% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-08 | 0.7146 | 2.6660% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-07 | 0.7188 | 2.6700% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-06 | 0.7224 | 2.6720% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-05 | 0.7225 | 2.6730% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-04 | 0.7225 | 2.6750% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-03 | 0.7226 | 2.6520% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-02 | 0.7227 | 2.6210% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
2023-10-01 | 0.7227 | 2.5910% | 通知存款七天+浮动基数0.00% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!
兴银理财
2023-10-19