兴银理财添利天天利33号净值型理财产品[兴银添利天天利33号U] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL033U 兴银理财添利天天利33号净值型理财产品 2023-08-30 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-10-19 0.6007 1.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-18 0.5467 1.9660% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-17 0.5216 1.9900% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-16 0.5280 2.0230% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-15 0.5324 2.0870% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-14 0.5325 2.1840% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-13 0.5346 2.2830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-12 0.5379 2.3830% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-11 0.5921 2.4810% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-10 0.5842 2.5500% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-09 0.6485 2.6240% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-08 0.7139 2.6630% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-07 0.7175 2.6670% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-06 0.7217 2.6700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-05 0.7217 2.6700% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-04 0.7218 2.6720% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-03 0.7218 2.6480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-02 0.7219 2.6170% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-10-01 0.7219 2.5880% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-10-19