兴银理财添利天天利32号净值型理财产品[兴银天天利32号(私银)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL032C 兴银理财添利天天利32号净值型理财产品 2023-09-12 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2023-09-30 0.9448 3.7380% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-29 0.9449 3.8100% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-28 0.9625 3.9080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-27 1.0037 4.0080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-26 1.0251 4.0640% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-25 1.0784 4.1120% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-24 1.0788 3.9080% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-23 1.0788 3.7010% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-22 1.1256 3.4960% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-21 1.1461 3.2400% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-20 1.1067 2.9990% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-19 1.1137 2.8130% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-18 0.7023 2.5480% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-17 0.6977 2.5360% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-16 0.6978 2.5220% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-15 0.6520 2.4930% 通知存款七天+浮动基数0.00%
2023-09-14 0.6975 2.5780% 通知存款七天+浮动基数0.00%

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-29