兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第3期[稳利恒盈7号封闭式3期] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N213030 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第3期 2021-07-01 2024-08-01 1127 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-09-26 1.07894 1.07894 2,000,299,139.50 -- --
2023-09-19 1.07877 1.07877 1,999,979,834.71 -- --
2023-09-12 1.07800 1.07800 1,998,558,171.63 -- --
2023-09-05 1.08026 1.08026 2,002,753,307.11 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-09-28