产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N213110 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-11-29 | 1.04176 | 1.04176 | 1,938,571,649.56 | - | -- |
| 2022-11-22 | 1.04105 | 1.04105 | 1,937,253,123.09 | - | -- |
| 2022-11-15 | 1.04659 | 1.04659 | 1,947,557,983.37 | - | -- |
| 2022-11-08 | 1.05270 | 1.05270 | 1,958,931,010.71 | - | -- |
| 2022-11-01 | 1.05038 | 1.05038 | 1,954,625,086.79 | - | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-12-01