产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N213110 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-08-29 | 1.09002 | 1.09002 | 2,028,009,317.11 | -- | -- |
| 2023-08-22 | 1.08934 | 1.08934 | 2,026,733,535.03 | -- | -- |
| 2023-08-15 | 1.08669 | 1.08669 | 2,021,804,016.27 | -- | -- |
| 2023-08-08 | 1.08356 | 1.08356 | 2,015,972,437.79 | -- | -- |
| 2023-08-01 | 1.08081 | 1.08081 | 2,010,866,915.18 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-08-31