产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21311A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-27 | 1.05234 | 1.05234 | 1,585,155,713.61 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-09-20 | 1.05301 | 1.05301 | 1,586,167,251.80 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-09-13 | 1.05590 | 1.05590 | 1,590,523,382.04 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-09-06 | 1.05383 | 1.05383 | 1,587,396,979.84 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-29