产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21311A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第11期 | 2021-09-16 | 2024-10-17 | 1127 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-05-31 | 1.03164 | 1.03164 | 1,553,981,746.37 | 4.90%--5.40% |
| 2022-05-24 | 1.02744 | 1.02744 | 1,547,657,130.66 | 4.90%--5.40% |
| 2022-05-17 | 1.02503 | 1.02503 | 1,544,016,088.99 | 4.90%--5.40% |
| 2022-05-10 | 1.01788 | 1.01788 | 1,533,250,610.14 | 4.90%--5.40% |
| 2022-05-05 | 1.01799 | 1.01799 | 1,533,417,464.74 | 4.90%--5.40% |
| 2022-05-03 | 1.01822 | 1.01822 | 1,533,761,173.87 | 4.90%--5.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-06-02