产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N21314A | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第14期 | 2021-12-02 | 2025-01-08 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-08-30 | 1.04086 | 1.04086 | 475,902,240.72 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-08-23 | 1.04172 | 1.04172 | 476,297,475.30 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-08-16 | 1.04031 | 1.04031 | 475,651,737.98 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-08-09 | 1.03835 | 1.03835 | 474,757,476.81 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
| 2022-08-02 | 1.03674 | 1.03674 | 474,019,330.88 | 4.90%--5.40% | 5.40% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-01